有価証券報告書-第206期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 121,929 | 116,012 |
| 減価償却費 | 493,008 | 514,633 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 | △80,468 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,009 | △1,332 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 17,500 | 6,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,668 | △8,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,847 | △17,578 |
| 支払利息 | 205,160 | 209,766 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △601 | △172 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △392 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,239 | 41,391 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △54,090 | 156,209 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 83,256 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,304 | △127,494 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △70,140 | △33,680 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △51,109 | △23 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 61,556 | 60,034 |
| その他 | 4,927 | 4,651 |
| 小計 | 683,422 | 923,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,847 | 17,578 |
| 利息の支払額 | △211,313 | △211,004 |
| 法人税等の支払額 | △1,011 | △4,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,945 | 725,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △137,872 | △125,720 |
| 固定資産の売却による収入 | 393 | - |
| その他 | △0 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,479 | △125,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △569,701 | △611,324 |
| リース債務の返済による支出 | △19,434 | △43,444 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △23,211 | △10,437 |
| 配当金の支払額 | △59,721 | △89,229 |
| その他 | △9,489 | △2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △481,558 | △356,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △138,092 | 243,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,570 | 949,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 949,478 | ※ 1,193,170 |
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