有価証券報告書-第196期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △615,201 | 139,612 | |||||||||
| 減価償却費 | 443,469 | 419,871 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,360 | △28,426 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 231,543 | △361,200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,681 | △2,206 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,716 | △10,615 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,297 | △7,991 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △32,694 | |||||||||
| 出資金売却損益(△は益) | - | △11,539 | |||||||||
| 支払利息 | 263,223 | 249,542 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △544 | △4,572 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △64,814 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 142,149 | 522,839 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,930 | 182,144 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 97 | 26,159 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,971 | △498,521 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △249,877 | △293,141 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 42,923 | 1,600 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 199,255 | △181,113 | |||||||||
| 小計 | 394,877 | 44,930 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,276 | 7,986 | |||||||||
| 利息の支払額 | △274,150 | △248,753 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,577 | △33,721 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,427 | △229,557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △125,920 | △94,121 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,285 | △344 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 49,696 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,674 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 64,814 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | - | 26,807 | |||||||||
| その他 | 85 | 85 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,119 | 50,264 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,876,000 | 2,140,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,776,184 | △2,631,806 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 650,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △400,000 | △184,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,838 | △26,359 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △22 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,045 | △52,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,917 | △689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,819 | △232,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 978,786 | 919,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 919,966 | ※ 687,297 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
