有価証券報告書-第194期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 53,333 | 64,227 | |||||||||
| 減価償却費 | 546,698 | 483,784 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13,677 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,870 | △7,467 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △24,028 | △16,661 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,409 | △779 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,983 | △183,986 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 214,231 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,010 | △16,846 | |||||||||
| 支払利息 | 316,511 | 290,539 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,676 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,019 | 257,627 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 131,509 | 3,403 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,408 | 45 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △122,417 | △202,952 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △168,957 | △250,902 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 317,835 | 19,918 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △46,680 | △29,652 | |||||||||
| 小計 | 932,770 | 638,206 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,989 | 16,825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △317,221 | △299,017 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,121 | △47,890 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,417 | 308,124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △50,242 | △59,639 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,719 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,198 | △1,198 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,086 | - | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | - | △347,200 | |||||||||
| その他 | 475 | △14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,597 | △408,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 担保提供預金の減少額 | 100,000 | 400,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △19,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,630,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,623,582 | △3,086,240 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 250,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △84,305 | △66,497 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △81 | △18 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △6,084 | △2,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △414,053 | 54,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,752 | 102,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,519 | 57,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 937,711 | 1,093,231 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △171,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,093,231 | ※1 978,786 | |||||||||
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