ダイドーリミテッド（3205）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,677	7,976	1.87	-
1年以内に返済予定の長期借入金	672	3,385	3.01	-
1年以内に返済予定のリース債務	102	154	3.88	-

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、IFRS第16号「リース」を適用している一部の在外連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務については、平均利率の算定上含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/29 13:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	5,300	百万円	6,931	百万円
1年内返済予定の長期借入金	672	百万円	3,300	百万円
長期借入金	5,130	百万円	400	百万円

2026/06/29 13:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債は18,922百万円(前連結会計年度末比4,982百万円増)となりました。その主な内容は、短期借入金の増加1,299百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加2,713百万円や未払法人税等の増加306百万円等によるものであります。
(固定負債)

2026/06/29 13:33