1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,680	3,400	0.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,350	1,150	0.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	210	195	-	-

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2016/06/30 14:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債は8,789百万円(前連結会計年度比28.7%減)となりました。その主な内容は、未払法人税等の減少463百万円、短期借入金の減少1,280百万円、前受金の減少799百万円及び1年内返済予定の長期借入金の減少1,200百万円等であります。
(固定負債)

2016/06/30 14:16