区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,224	6,571	1.04	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,669	771	1.75	-
1年以内に返済予定のリース債務	155	147	3.90	-

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、IFRS第16号「リース」を適用している一部の在外連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務については、平均利率の算定上含めておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/28 16:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	5,300	百万円	5,300	百万円
1年内返済予定の長期借入金	3,669	百万円	771	百万円
長期借入金	315	百万円	5,802	百万円

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債は13,677百万円(前連結会計年度末比4,152百万円減)となりました。その主な内容は、短期借入金の増加346百万円がありましたが、支払手形及び買掛金の減少907百万円や1年内返済予定の長期借入金の減少2,898百万円等によるものであります。
(固定負債)

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