利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失603百万円に、減価償却費853百万円、売上債権の減少797百万円、仕入債務の増加574百万円等がありましたが、棚卸資産の増加699百万円、預り保証金の減少252百万円、特別退職金の支払による支出331百万円、法人税等の支払による支出421百万円等により、65百万円の支出超過(前年同四半期は267百万円の支出超過)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入724百万円、有形固定資産の取得による支出218百万円等により、481百万円の収入超過(前年同四半期は553百万円の支出超過)となりました。

2016/02/12 15:06