短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,904	6,603	0.55	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,187	3,750	1.29	-

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/26 16:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	6,100	百万円	6,500	百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,187	百万円	3,750	百万円

2020/06/26 16:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債は14,283百万円(前連結会計年度比3.5%増)となりました。その主な内容は、1年以内返済予定の長期借入金の増加1,562百万円や短期借入金の減少300百万円、預り金の減少311百万円等であります。
(固定負債)

2020/06/26 16:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	19,550	19,550	-
(1) 短期借入金	6,904	6,904	-
(2) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	8,089	8,267	178

(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2020/06/26 16:12