有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △645 | 344 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,617 | 1,669 | |||||||||
| 減損損失 | 188 | 43 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 95 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33 | △19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △474 | △457 | |||||||||
| 支払利息 | 213 | 198 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 406 | 379 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8 | 18 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,508 | △904 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △308 | △0 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 820 | - | |||||||||
| 特別退職金 | - | 317 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 271 | △114 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 370 | 200 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △70 | 26 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 199 | △166 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △823 | △1,438 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 79 | 626 | |||||||||
| その他 | △79 | 193 | |||||||||
| 小計 | 207 | 1,027 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 479 | |||||||||
| 利息の支払額 | △180 | △175 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 169 | 152 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △845 | △2,106 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | △613 | - | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △770 | △876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,796 | △446 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,168 | 1,350 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △305 | △197 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 459 | 2 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ※2 △2,081 | - | |||||||||
| その他 | 72 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,482 | 758 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 825 | 1,496 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,150 | △1,293 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △353 | △354 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △46 | △557 | |||||||||
| その他 | △203 | △222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,571 | △930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △197 | 20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119 | △1,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,382 | 4,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,502 | ※1 3,474 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
