有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 9,405 | △463 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,110 | 1,059 | |||||||||
| 減損損失 | 241 | 43 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 133 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △182 | |||||||||
| 支払利息 | 188 | 202 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △17 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10,108 | 14 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 11 | △236 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 266 | |||||||||
| 特別退職金 | - | 26 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △366 | 712 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △308 | △146 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 193 | △183 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 168 | △1,130 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △196 | 54 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △93 | △466 | |||||||||
| その他 | 166 | △853 | |||||||||
| 小計 | 222 | △1,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 211 | |||||||||
| 利息の支払額 | △188 | △217 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 45 | 7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △164 | △428 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | △103 | △291 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △26 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19 | △1,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △4,499 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △710 | △10,568 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,827 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 339 | 2,847 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 4,500 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 4 | |||||||||
| その他 | △236 | △183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,219 | △7,899 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △564 | 300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,132 | △3,710 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △520 | △1,176 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △64 | |||||||||
| その他 | △156 | △160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,372 | 1,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,084 | △8,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,468 | 13,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,553 | ※1 5,377 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
