有価証券報告書-第191期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,057 | 10,997 |
| 減価償却費 | 3,669 | 3,669 |
| のれん償却額 | 511 | 421 |
| 減損損失 | 822 | 39 |
| のれん減損損失 | 189 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △7,262 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △87 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △179 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △518 | △506 |
| 支払利息 | 84 | 90 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,209 | 676 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 2,463 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 68 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 281 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 14 | 1,581 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △227 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 13 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5 | 53 |
| 固定資産除却損 | 81 | 86 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,444 | △673 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,284 | 2,482 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,020 | △113 |
| その他 | 25 | 566 |
| 小計 | 15,269 | 14,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 509 |
| 利息の支払額 | △85 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △4,501 | △2,974 |
| 法人税等の還付額 | 70 | 275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,315 | 12,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 242 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,229 | △3,226 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,067 | △417 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 256 | 214 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △904 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △682 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 128 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △68 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | ※2 56 | - |
| 貸付けによる支出 | △120 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 5 |
| その他 | 301 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,225 | △2,093 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,460 | 393 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 1,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | △743 | △1,094 |
| 社債の償還による支出 | △110 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △36 | △46 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 114 | 359 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △541 | △471 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △258 | △323 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,038 | △1 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | △126 |
| 配当金の支払額 | △1,890 | △1,935 |
| その他 | △44 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359 | △1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,759 | 8,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,013 | 29,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154 | 70 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※3 2,173 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,927 | ※1 41,052 |
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