営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動および財務活動によって生じた資金を投資活動で使用しました結果65,809千円(前連結会計年度74,787千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は118,072千円(前連結会計年度104,465千円)となりました。

2016/01/22 13:40

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「預り敷金及び保証金の増減額」に含めていた建設協力金の収入及び支出は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より当該建設協力金の収入を「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「建設協力金の受入による収入」に、当該建設協力金の支出を「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「建設協力金の返還による支出」に表示する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「預り敷金及び保証金の増減額」のうち11,803千円は、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「建設協力金の受入による収入」23,000千円及び「建設協力金の返還による支出」11,196千円として組替えております。

2016/01/22 13:40