四半期報告書-第140期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,207 | 1,535 |
| 減価償却費 | 2,956 | 2,485 |
| 負ののれん償却額 | -297 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -88 |
| 支払利息 | 126 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -6 |
| 事業整理損失 | 148 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 262 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | 127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -1,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | -398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 14 |
| その他 | 96 | -103 |
| 小計 | 5,103 | 2,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 88 |
| 利息の支払額 | -132 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,631 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -1,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -13 |
| その他 | 152 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | -1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,085 | 580 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,706 | -1,985 |
| 配当金の支払額 | -299 | -299 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | -701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,836 | 4,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,229 | 4,129 |