営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は132億22百万円となり、前連結会計年度末より10億18百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、109億83百万円の収入(前連結会計年度は119億35百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益102億52百万円、減価償却費47億51百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、86億8百万円の支出(前連結会計年度は26億69百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出69億33百万円などによるものです。

2018/06/21 10:58