営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は118億76百万円となり、前連結会計年度末より13億45百万円減少しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、17億31百万円の収入(前年第1四半期連結累計期間は19億98百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益28億45百万円、減価償却費11億25百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、10億4百万円の支出(前年第1四半期連結累計期間は14億17百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出14億90百万円などによるものです。

2018/08/10 9:12