営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は112億69百万円となり、前連結会計年度末より19億52百万円減少しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、53億40百万円の収入(前年第3四半期連結累計期間は79億55百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益96億90百万円、減価償却費35億70百万円による収入、売上高の増加に伴うたな卸資産の増加による支出などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、29億14百万円の支出(前年第3四半期連結累計期間は45億5百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出40億82百万円などによるものです。

2019/02/13 9:20