営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は141億22百万円となり、前連結会計年度末より19億35百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、32億42百万円の収入(前年第1四半期連結累計期間は17億31百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益26億33百万円、減価償却費12億52百万円、売上債権の減少25億5百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、10億6百万円の支出(前年第1四半期連結累計期間は10億4百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8億44百万円などによるものです。

2019/08/08 9:31