営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は148億21百万円となり、前連結会計年度末より26億33百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、110億99百万円の収入(前年第3四半期連結累計期間は53億40百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益83億76百万円、減価償却費37億96百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、45億50百万円の支出(前年第3四半期連結累計期間は29億14百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出30億1百万円などによるものです。

2020/02/13 9:12