営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は383億53百万円となり、前連結会計年度末より216億5百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、84億59百万円の収入(前年第3四半期連結累計期間は110億99百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益49億27 百万円、減価償却費35億2百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1億71百万円の支出(前年第3四半期連結累計期間は45億50百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出21億55百万円があった一方で、定期預金の取り崩しによる収入が20億52百万円あったことによるものです。

2021/02/10 9:36