利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、129億58百万円の収入(前連結会計年度は153億56百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益81億99百万円、減価償却費47億20百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、18億89百万円の支出(前連結会計年度は70億23百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出30億52百万円があった一方で、定期預金の取り崩しによる収入が16億5百万円あったことによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、123億17百万円の収入(前連結会計年度は38億41百万円の支出)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出30億円、配当金の支払による支出20億2百万円があった一方で、社債の発行による収入が154億16百万円あったことによるものです。

2021/06/24 15:07