営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は405億23百万円となり、前連結会計年度末より10億25百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、16億53百万円の収入(前年第1四半期連結累計期間は19億3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益32億8百万円、減価償却費11億20百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2億46百万円の支出(前年第1四半期連結累計期間は1億45百万円の収入)となりました。これは主に、有価証券・投資有価証券の売却・償還による収入が5億18百万円あった一方で、有形固定資産の取得による支出が9億98百万円あったことなどによるものです。

2021/08/11 15:03