営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は396億76百万円となり、前連結会計年度末より1億78百万円増加しました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、68億92百万円の収入(前年第3四半期連結累計期間は84億59百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益87億99 百万円、減価償却費35億26百万円などによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、46億25百万円の支出(前年第3四半期連結累計期間は1億71百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出49億43百万円があったことによるものです。

2022/02/14 9:58