有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,294 | 8,858 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,675 | 4,795 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △124 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21 | 241 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △3 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 80 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △179 | △163 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △329 | △359 | |||||||||
| 支払利息 | 107 | 79 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △70 | 118 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △554 | △924 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △580 | △42 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △879 | 675 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 537 | △416 | |||||||||
| その他 | 249 | △240 | |||||||||
| 小計 | 10,390 | 12,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 359 | |||||||||
| 利息の支払額 | △109 | △82 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,011 | △2,266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,598 | 10,570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,600 | △6,540 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 49 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △79 | △727 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 174 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 557 | △2,530 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △140 | △139 | |||||||||
| その他 | 297 | 427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,948 | △9,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1 | △100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,678 | △2,343 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △985 | △1,314 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △42 | △18 | |||||||||
| その他 | △16 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,721 | △779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 941 | △973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,870 | △469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,081 | 9,951 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,951 | ※1 9,476 | |||||||||
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