東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -338,150 | 662,654 |
| 減価償却費 | 480,497 | 413,646 |
| 減損損失 | 60,119 | － |
| 事業再構築費用 | － | 473,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,371 | 111,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,014 | 3,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 584 | -86,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,438 | -33,988 |
| 支払利息 | 51,075 | 38,085 |
| 為替差損益（△は益） | -65,076 | -18,188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,379,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,445 | 54,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,408 | -175,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,805 | 71,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -530,308 | -22,220 |
| その他 | 43,398 | -99,584 |
| 小計 | -372,891 | 13,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,438 | 33,988 |
| 利息の支払額 | -49,973 | -37,768 |
| 事業再構築費用の支払額 | － | -100,408 |
| 法人税等の支払額 | -70,574 | -74,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458,000 | -165,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -70,881 |
| 補助金の受取額 | 18,483 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,377 | -664,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,503,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,050 |
| その他 | 3,003 | 14,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,410 | 746,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,337 | 84,266 |
| 長期借入れによる収入 | 5,224 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,919 | -574,006 |
| 社債の発行による収入 | 295,775 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -834 | -3,806 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 345 |
| 配当金の支払額 | -207 | -27 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20,960 |
| その他 | -1,117 | 472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,258 | -123,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,349 | -4,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,803 | 452,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962,469 | 1,282,777 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 74,111 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,777 | 2,354,123 |
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