キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5220万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7184万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 693 | -143 | -477 | 550 | -122 | 1,576 | 通期 | 1,010 | -260 | -706 | 750 | -293 | 1,588 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 516 | -199 | -326 | 317 | -224 | 1,570 | 通期 | 1,167 | -454 | -855 | 713 | -491 | 1,425 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 629 | -221 | -393 | 408 | -242 | 1,419 | 通期 | 1,717 | -507 | -719 | 1,210 | -505 | 1,909 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 749 | -461 | -295 | 288 | -448 | 1,888 | 通期 | 1,175 | -796 | -381 | 379 | -744 | 1,897 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -369 | -192 | 79 | -354 | 1,765 | 通期 | 947 | -589 | -302 | 358 | -736 | 1,944 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -370 | -68 | 60 | -372 | 1,921 | 通期 | 1,118 | -743 | 11 | 375 | -713 | 2,327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -266 | 352 | -55 | -308 | 2,606 | 通期 | 320 | -360 | -114 | -40 | -329 | 2,135 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 132 | 109 | 1 | 241 | -132 | 2,417 | 通期 | 57 | 123 | -49 | 180 | -231 | 2,321 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -70 | -63 | -66 | -203 | 2,307 | 通期 | 189 | -99 | 27 | 90 | -379 | 2,502 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 252 | -172 | 101 | 80 | -168 | 2,800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億5043万
- 2016年3月（連） -4.97%
- 7億1310万
- 2017年3月（連） +69.72%
- 12億1031万
- 2018年3月（連） -68.7%
- 3億7887万
- 2019年3月（連） -5.63%
- 3億5754万
- 2020年3月（連） +4.96%
- 3億7526万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4016万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億8040万
- 2023年3月（連） -49.99%
- 9022万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.18%
- 2016年3月（連）
- 7.14%
- 2017年3月（連）
- 10.85%
- 2018年3月（連）
- 7.91%
- 2019年3月（連）
- 6.53%
- 2020年3月（連）
- 7.98%
- 2021年3月（連）
- 3.01%
- 2022年3月（連）
- 0.51%
- 2023年3月（連）
- 1.45%