東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,576 | -112,765 |
| 減価償却費 | 207,608 | 221,122 |
| のれん償却額 | － | 1,377 |
| 特別退職金 | 8,851 | － |
| 国庫補助金 | -71,250 | -105,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,251 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,501 | -27,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,948 | 4,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,898 | -35,481 |
| 支払利息 | 6,708 | 6,356 |
| 為替差損益（△は益） | -16,663 | -35,043 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,809 | － |
| 固定資産圧縮損 | 71,250 | 105,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,773 | 301,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,071 | -264,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,889 | 50,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,462 | 19,841 |
| その他 | 11,218 | -83,552 |
| 小計 | 161,636 | 46,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,898 | 35,481 |
| 利息の支払額 | -6,857 | -6,341 |
| 特別退職金の支払額 | -8,851 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,883 | -71,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,942 | 4,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,222 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,183 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 62,673 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 71,250 | 105,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 891 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,047 | -166,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -36,464 |
| その他の支出 | -1,692 | -1,188 |
| その他の収入 | 2,512 | 5,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,610 | -69,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 138,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -410,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -58,462 |
| リース債務の返済による支出 | -54,195 | -25,308 |
| 配当金の支払額 | -64,951 | -64,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -43,749 |
| その他 | 334 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854 | -63,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,674 | 114,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,081 | -14,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,240 | 2,307,187 |
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