四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 77,576 | -112,765 |
減価償却費 | 207,608 | 221,122 |
のれん償却額 | - | 1,377 |
特別退職金 | 8,851 | - |
国庫補助金 | -71,250 | -105,897 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -110,251 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19,501 | -27,449 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | 586 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,948 | 4,621 |
受取利息及び受取配当金 | -30,898 | -35,481 |
支払利息 | 6,708 | 6,356 |
為替差損益(△は益) | -16,663 | -35,043 |
有形固定資産廃棄損 | 3,809 | - |
固定資産圧縮損 | 71,250 | 105,897 |
売上債権の増減額(△は増加) | 174,773 | 301,185 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -90,071 | -264,900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -99,889 | 50,495 |
未払費用の増減額(△は減少) | 17,462 | 19,841 |
その他 | 11,218 | -83,552 |
小計 | 161,636 | 46,393 |
利息及び配当金の受取額 | 30,898 | 35,481 |
利息の支払額 | -6,857 | -6,341 |
特別退職金の支払額 | -8,851 | - |
法人税等の支払額 | -44,883 | -71,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,942 | 4,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 34,222 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 133,183 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 62,673 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -40,000 |
国庫補助金の受入による収入 | 71,250 | 105,897 |
有形固定資産の売却による収入 | 891 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -130,047 | -166,082 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -36,464 |
その他の支出 | -1,692 | -1,188 |
その他の収入 | 2,512 | 5,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,610 | -69,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 138,500 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -410,000 |
自己株式の取得による支出 | -332 | -58,462 |
リース債務の返済による支出 | -54,195 | -25,308 |
配当金の支払額 | -64,951 | -64,300 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -43,749 |
その他 | 334 | 160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 854 | -63,160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,674 | 114,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282,081 | -14,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,240 | 2,307,187 |