四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -156,501 | 77,576 |
| 減価償却費 | 213,334 | 207,608 |
| 特別退職金 | － | 8,851 |
| 国庫補助金 | -46,937 | -71,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,861 | -19,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,483 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,630 | 20,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,238 | -30,898 |
| 補助金収入 | -21,422 | － |
| 支払利息 | 9,191 | 6,708 |
| 為替差損益（△は益） | -8,850 | -16,663 |
| 有形固定資産廃棄損 | 9,591 | 3,809 |
| 固定資産圧縮損 | 46,937 | 71,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,074,491 | 174,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,541 | -90,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562,277 | -99,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78,920 | 17,462 |
| その他 | -251,705 | 11,218 |
| 小計 | 188,223 | 161,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,238 | 30,898 |
| 補助金の受取額 | 21,422 | － |
| 利息の支払額 | -9,059 | -6,857 |
| 特別退職金の支払額 | － | -8,851 |
| 法人税等の支払額 | -24,439 | -44,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,386 | 131,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,183 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 46,937 | 71,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,322 | -130,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -1,710 |
| その他の支出 | -5,403 | -1,692 |
| その他の収入 | 885 | 2,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,105 | 108,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,000 | -380,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 79,175 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -332 |
| リース債務の返済による支出 | -83,882 | -54,195 |
| 配当金の支払額 | -64,959 | -64,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158,718 | － |
| その他 | 653 | 334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,047 | 854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,125 | 40,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,202 | 282,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134,655 | 2,416,737 |