3577 東海染工

3577
2024/09/18
時価
25億円
PER 予
219.38倍
2010年以降
赤字-83.5倍
(2010-2024年)
PBR
0.32倍
2010年以降
0.37-1.61倍
(2010-2024年)
配当 予
2.88%
ROE 予
0.14%
ROA 予
0.07%
資料
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四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月10日 12:00
【資料】
四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【短信】
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-156,50177,576
減価償却費213,334207,608
特別退職金8,851
国庫補助金-46,937-71,250
投資有価証券売却損益(△は益)-110,251
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-75,861-19,501
貸倒引当金の増減額(△は減少)29,483-45
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,63020,948
受取利息及び受取配当金-35,238-30,898
補助金収入-21,422
支払利息9,1916,708
為替差損益(△は益)-8,850-16,663
有形固定資産廃棄損9,5913,809
固定資産圧縮損46,93771,250
売上債権の増減額(△は増加)1,074,491174,773
棚卸資産の増減額(△は増加)46,541-90,071
仕入債務の増減額(△は減少)-562,277-99,889
未払費用の増減額(△は減少)-78,92017,462
その他-251,70511,218
小計188,223161,636
利息及び配当金の受取額35,23830,898
補助金の受取額21,422
利息の支払額-9,059-6,857
特別退職金の支払額-8,851
法人税等の支払額-24,439-44,883
営業活動によるキャッシュ・フロー211,386131,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-136
定期預金の払戻による収入34,222
投資有価証券の売却による収入133,183
国庫補助金の受入による収入46,93771,250
有形固定資産の売却による収入891
有形固定資産の取得による支出-307,322-130,047
無形固定資産の取得による支出-1,065-1,710
その他の支出-5,403-1,692
その他の収入8852,512
投資活動によるキャッシュ・フロー-266,105108,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-150,000
長期借入れによる収入1,100,000500,000
長期借入金の返済による支出-370,000-380,000
セール・アンド・リースバックによる収入79,175
自己株式の取得による支出-221-332
リース債務の返済による支出-83,882-54,195
配当金の支払額-64,959-64,951
非支配株主への配当金の支払額-158,718
その他653334
財務活動によるキャッシュ・フロー352,047854
現金及び現金同等物に係る換算差額-18,12540,674
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)279,202282,081
現金及び現金同等物の四半期末残高2,134,6552,416,737