東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 224,803 | -156,501 |
| 減価償却費 | 238,934 | 213,334 |
| 社葬費用 | 24,434 | － |
| 国庫補助金 | － | -46,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,955 | -75,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,315 | 29,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,705 | -3,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,865 | -35,238 |
| 補助金収入 | － | -21,422 |
| 支払利息 | 8,969 | 9,191 |
| 為替差損益（△は益） | 12,451 | -8,850 |
| 有形固定資産廃棄損 | 10,189 | 9,591 |
| 固定資産圧縮損 | － | 46,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,788 | 1,074,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,775 | 46,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,984 | -562,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -80,937 | -78,920 |
| その他 | -124,608 | -251,705 |
| 小計 | 504,426 | 188,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,865 | 35,238 |
| 補助金の受取額 | － | 21,422 |
| 利息の支払額 | -9,077 | -9,059 |
| 法人税等の支払額 | -77,926 | -24,439 |
| 社葬費用の支払額 | -24,430 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,857 | 211,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -956 | -136 |
| 国庫補助金の受入による収入 | － | 46,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,977 | -307,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,667 | -1,065 |
| その他の支出 | -9,972 | -5,403 |
| その他の収入 | 12,189 | 885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,384 | -266,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -370,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 158,448 | 79,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,258 | -221 |
| リース債務の返済による支出 | -87,736 | -83,882 |
| 配当金の支払額 | -150,093 | -64,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79,359 | -158,718 |
| その他 | 811 | 653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,188 | 352,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,236 | -18,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,952 | 279,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,326,872 | 2,606,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
