四半期報告書-第100期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 313,369 | 224,803 |
減価償却費 | 230,978 | 238,934 |
社葬費用 | - | 24,434 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,353 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37,139 | -51,955 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,269 | -2,315 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,187 | -46,705 |
受取利息及び受取配当金 | -33,419 | -37,865 |
支払利息 | 8,081 | 8,969 |
為替差損益(△は益) | -26,768 | 12,451 |
有形固定資産廃棄損 | 19,956 | 10,986 |
売上債権の増減額(△は増加) | 442,678 | 668,788 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -111,219 | -53,775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -96,557 | -285,984 |
未払費用の増減額(△は減少) | -57,844 | -80,937 |
その他 | -72,889 | -125,405 |
小計 | 551,413 | 504,426 |
利息及び配当金の受取額 | 33,418 | 37,865 |
利息の支払額 | -8,017 | -9,077 |
法人税等の支払額 | -128,375 | -77,926 |
社葬費用の支払額 | - | -24,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,438 | 430,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -361 | -956 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,999 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 31,346 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -353,810 | -367,977 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,529 | -3,667 |
その他の支出 | -4,855 | -9,972 |
その他の収入 | 4,978 | 12,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,231 | -370,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | -280,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -257,500 | -280,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,466 | 158,448 |
自己株式の取得による支出 | -473 | -100,258 |
リース債務の返済による支出 | -118,861 | -87,736 |
配当金の支払額 | -150,120 | -150,093 |
非支配株主への配当金の支払額 | -63,487 | -79,359 |
その他 | 141 | 811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,835 | -68,188 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,852 | -15,236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,480 | -22,952 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,659 | 1,920,707 |