東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,369 | 224,803 |
| 減価償却費 | 230,978 | 238,934 |
| 社葬費用 | － | 24,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,353 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,139 | -51,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,269 | -2,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,187 | -46,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,419 | -37,865 |
| 支払利息 | 8,081 | 8,969 |
| 為替差損益（△は益） | -26,768 | 12,451 |
| 有形固定資産廃棄損 | 19,956 | 10,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,678 | 668,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,219 | -53,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,557 | -285,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,844 | -80,937 |
| その他 | -72,889 | -125,405 |
| 小計 | 551,413 | 504,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,418 | 37,865 |
| 利息の支払額 | -8,017 | -9,077 |
| 法人税等の支払額 | -128,375 | -77,926 |
| 社葬費用の支払額 | － | -24,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,438 | 430,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -361 | -956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,346 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,810 | -367,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,529 | -3,667 |
| その他の支出 | -4,855 | -9,972 |
| その他の収入 | 4,978 | 12,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,231 | -370,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,500 | -280,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,466 | 158,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -100,258 |
| リース債務の返済による支出 | -118,861 | -87,736 |
| 配当金の支払額 | -150,120 | -150,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63,487 | -79,359 |
| その他 | 141 | 811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,835 | -68,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,852 | -15,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,480 | -22,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,659 | 1,920,707 |
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