東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,329 | 313,369 |
| 減価償却費 | 226,685 | 230,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,526 | -37,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,219 | -1,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,721 | -25,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,829 | -33,419 |
| 支払利息 | 8,584 | 8,081 |
| 為替差損益（△は益） | -2,026 | -26,768 |
| 有形固定資産廃棄損 | 2,187 | 19,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,230 | 442,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,454 | -111,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,954 | -96,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,740 | -57,844 |
| その他 | -107,256 | -72,889 |
| 小計 | 874,769 | 551,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,829 | 33,418 |
| 利息の支払額 | -8,750 | -8,017 |
| 法人税等の支払額 | -145,891 | -128,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,957 | 448,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,853 | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,454 | -353,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 810 | － |
| その他 | -2,213 | -16,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,710 | -369,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,446 | -257,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 120,063 | 48,466 |
| リース債務の返済による支出 | -104,227 | -118,861 |
| 配当金の支払額 | -150,171 | -150,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,278 | -63,487 |
| その他 | -314 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,375 | -191,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,370 | -19,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,498 | -132,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,116 | 1,764,636 |
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