東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,208 | 368,329 |
| 減価償却費 | 210,750 | 226,685 |
| 補助金収入 | -36,557 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,422 | -36,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,393 | -1,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,670 | -45,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,012 | -28,829 |
| 支払利息 | 12,279 | 8,584 |
| 為替差損益（△は益） | -14,254 | -2,026 |
| 有形固定資産廃棄損 | 3,733 | 2,187 |
| 固定資産圧縮損 | 36,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659,234 | 641,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,345 | -91,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,244 | -61,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,073 | 2,740 |
| その他 | -98,568 | -107,256 |
| 小計 | 778,006 | 874,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,012 | 28,829 |
| 利息の支払額 | -11,993 | -8,750 |
| 法人税等の支払額 | -169,025 | -145,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,999 | 748,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -412 | -10,853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,537 | -448,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 810 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,691 | － |
| 補助金の受取額 | 36,557 | － |
| その他 | -1,565 | -2,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,648 | -460,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,687 | -329,446 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 120,063 |
| リース債務の返済による支出 | -69,880 | -104,227 |
| 配当金の支払額 | -153,493 | -150,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,268 | -51,278 |
| その他 | -295 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,625 | -295,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,032 | -14,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,306 | -21,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,897 | 1,887,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
