東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,436 | 420,208 |
| 減価償却費 | 217,806 | 210,750 |
| 補助金収入 | － | -36,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,700 | -7,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,280 | 6,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,591 | -39,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,891 | -32,012 |
| 支払利息 | 20,239 | 12,279 |
| 為替差損益（△は益） | 46,937 | -14,254 |
| 有形固定資産廃棄損 | 11,383 | 3,733 |
| 固定資産圧縮損 | － | 36,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,307 | 659,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,202 | -67,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,565 | -251,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,257 | -24,073 |
| その他 | -150,301 | -98,568 |
| 小計 | 577,506 | 778,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,891 | 32,012 |
| 利息の支払額 | -20,578 | -11,993 |
| 法人税等の支払額 | -64,576 | -169,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,242 | 628,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,466 | -412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,827 | -241,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,660 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -13,691 |
| 補助金の受取額 | － | 36,557 |
| その他 | 329 | -1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,304 | -220,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,946 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,649 | -338,687 |
| リース債務の返済による支出 | -72,734 | -69,880 |
| 配当金の支払額 | -136,478 | -153,493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,640 | -30,268 |
| その他 | -518 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,968 | -392,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,836 | -22,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,866 | -6,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,851 | 1,418,897 |
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