四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 185,760 | 324,436 |
減価償却費 | 203,091 | 217,806 |
減損損失 | 36,979 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -76,229 | -79,700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,640 | 15,280 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,896 | 11,591 |
受取利息及び受取配当金 | -22,697 | -23,891 |
支払利息 | 20,991 | 20,239 |
為替差損益(△は益) | -15,628 | 46,937 |
売上債権の増減額(△は増加) | 606,329 | 527,307 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12,070 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,004 | -102,202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -309,457 | -243,565 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,647 | 14,257 |
その他 | 62,118 | -138,917 |
小計 | 763,151 | 577,506 |
利息及び配当金の受取額 | 22,697 | 23,891 |
利息の支払額 | -21,488 | -20,578 |
法人税等の支払額 | -71,333 | -64,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,026 | 516,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,466 |
有形固定資産の取得による支出 | -121,684 | -223,827 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,462 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 25,660 |
その他 | 7,906 | 329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,240 | -199,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -284,327 | -112,946 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -271,261 | -279,649 |
社債の償還による支出 | -30,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -71,018 | -72,734 |
配当金の支払額 | -102,223 | -136,478 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18,723 | -23,640 |
その他 | 102 | -518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,452 | -325,968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,842 | -8,836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,491 | -17,866 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576,244 | 1,569,851 |