東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,760 | 324,436 |
| 減価償却費 | 203,091 | 217,806 |
| 減損損失 | 36,979 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76,229 | -79,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,640 | 15,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,896 | 11,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,697 | -23,891 |
| 支払利息 | 20,991 | 20,239 |
| 為替差損益（△は益） | -15,628 | 46,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606,329 | 527,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,004 | -102,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,457 | -243,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,647 | 14,257 |
| その他 | 62,118 | -138,917 |
| 小計 | 763,151 | 577,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,697 | 23,891 |
| 利息の支払額 | -21,488 | -20,578 |
| 法人税等の支払額 | -71,333 | -64,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,026 | 516,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,684 | -223,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,462 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,660 |
| その他 | 7,906 | 329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,240 | -199,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,327 | -112,946 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,261 | -279,649 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71,018 | -72,734 |
| 配当金の支払額 | -102,223 | -136,478 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,723 | -23,640 |
| その他 | 102 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,452 | -325,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,842 | -8,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,491 | -17,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576,244 | 1,569,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
