東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,137 | 185,760 |
| 減価償却費 | 184,109 | 203,091 |
| 事業所閉鎖損失 | 31,313 | － |
| 減損損失 | － | 36,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106,623 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -76,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,187 | 5,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,166 | 36,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,283 | -22,697 |
| 支払利息 | 19,085 | 20,991 |
| 為替差損益（△は益） | 8,081 | -15,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,597 | 606,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,895 | 39,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,930 | -309,457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67,362 | -9,647 |
| その他 | -187,582 | 62,118 |
| 小計 | 131,000 | 763,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,283 | 22,697 |
| 利息の支払額 | -18,709 | -21,488 |
| 法人税等の支払額 | -69,814 | -71,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,759 | 693,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,038 | -121,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,390 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,462 |
| その他 | 4,735 | 7,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,912 | -143,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -264,194 | -284,327 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,577 | -271,261 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 483,354 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -71,018 |
| 配当金の支払額 | -68,517 | -102,223 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,357 | -18,723 |
| その他 | -2,495 | 102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,211 | -477,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,076 | -3,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,134 | 68,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,293 | 1,576,244 |
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