四半期報告書-第94期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -223,169 | 17,137 |
減価償却費 | 232,112 | 184,109 |
移転補償金 | -20,360 | - |
事業所閉鎖損失 | - | 31,313 |
事業整理損失 | 168,050 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -149,526 | -106,623 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,271 | 12,187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,513 | 36,166 |
受取利息及び受取配当金 | -28,250 | -26,283 |
支払利息 | 16,461 | 19,085 |
為替差損益(△は益) | 9,203 | 8,081 |
売上債権の増減額(△は増加) | 724,228 | 278,597 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,529 | -39,895 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -514,425 | -27,930 |
未払費用の増減額(△は減少) | -50,930 | -67,362 |
その他 | -79,773 | -187,582 |
小計 | 63,875 | 131,000 |
利息及び配当金の受取額 | 28,250 | 26,283 |
利息の支払額 | -16,690 | -18,709 |
法人税等の支払額 | -36,774 | -69,814 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,661 | 68,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 24,900 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -180,878 | -537,038 |
有形固定資産の売却による収入 | 46,031 | 33,390 |
有形固定資産の売却に伴う支出 | -192,048 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -122,089 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 43,432 | - |
その他 | 32,597 | 4,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,054 | -498,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | -264,194 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -370,900 | -363,577 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 483,354 |
配当金の支払額 | -69,264 | -68,517 |
少数株主への配当金の支払額 | -18,518 | -20,357 |
その他 | -17,526 | -2,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,789 | 484,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,358 | 18,076 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -262,245 | 72,134 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,260 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,630,273 | 1,359,768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,768 | 1,521,293 |