東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -223,169 | 17,137 |
| 減価償却費 | 232,112 | 184,109 |
| 移転補償金 | -20,360 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 31,313 |
| 事業整理損失 | 168,050 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149,526 | -106,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,271 | 12,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,513 | 36,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,250 | -26,283 |
| 支払利息 | 16,461 | 19,085 |
| 為替差損益（△は益） | 9,203 | 8,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724,228 | 278,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,529 | -39,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,425 | -27,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,930 | -67,362 |
| その他 | -79,773 | -187,582 |
| 小計 | 63,875 | 131,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,250 | 26,283 |
| 利息の支払額 | -16,690 | -18,709 |
| 法人税等の支払額 | -36,774 | -69,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,661 | 68,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,878 | -537,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,031 | 33,390 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | -192,048 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,089 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,432 | － |
| その他 | 32,597 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,054 | -498,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -264,194 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,900 | -363,577 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 483,354 |
| 配当金の支払額 | -69,264 | -68,517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,518 | -20,357 |
| その他 | -17,526 | -2,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,789 | 484,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,358 | 18,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,245 | 72,134 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,260 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,630,273 | 1,359,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,768 | 1,521,293 |
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