東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -144,477 | -223,169 |
| 減価償却費 | 256,508 | 232,112 |
| 移転補償金 | － | -20,360 |
| 事業整理損失 | － | 168,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97,328 | -149,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,355 | 5,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,966 | 13,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,592 | -28,250 |
| 支払利息 | 23,714 | 16,461 |
| 為替差損益（△は益） | -8,761 | 9,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,066,944 | 724,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,462 | -38,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544,640 | -514,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,173 | -50,930 |
| その他 | -53,957 | -79,773 |
| 小計 | 688,677 | 63,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,592 | 28,250 |
| 利息の支払額 | -24,020 | -16,690 |
| 法人税等の支払額 | -93,616 | -36,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,633 | 38,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,845 | -180,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46,031 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | -196,750 | -192,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,600 | -122,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,432 |
| その他 | 8,039 | 32,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,156 | -348,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -708,725 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,995 | -370,900 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -15,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | 58 |
| 配当金の支払額 | -69,267 | -69,264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,536 | -18,518 |
| その他 | -649 | -2,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,167 | 43,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,691 | 3,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,383 | -262,245 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -8,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,176,985 | 1,751,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,602 | 1,359,768 |
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