東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 429,941 | -144,477 |
| 減価償却費 | 284,309 | 256,508 |
| 事業再構築費用 | 473,097 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,253 | 97,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,092 | 23,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,924 | 8,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,985 | -22,592 |
| 支払利息 | 26,874 | 23,714 |
| 為替差損益（△は益） | -10,454 | -8,761 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,379,491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585,959 | 1,066,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,520 | 29,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,851 | -544,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,577 | -43,173 |
| その他 | -114,470 | -53,957 |
| 小計 | -75,748 | 688,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,985 | 22,592 |
| 利息の支払額 | -26,759 | -24,020 |
| 事業再構築費用の支払額 | -97,205 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,126 | -93,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,855 | 593,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,915 | -225,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,503,818 | － |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | － | -196,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,600 |
| その他 | 8,100 | 8,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,002 | -435,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,717 | -708,725 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,667 | -351,995 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,235 | -140 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 145 |
| 配当金の支払額 | -27 | -69,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,960 | -19,536 |
| その他 | -766 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,940 | -580,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,331 | -3,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,875 | -425,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,901,244 | 2,725,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,120 | 1,751,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
