東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,765 | -84,645 |
| 減価償却費 | 221,122 | 220,098 |
| のれん償却額 | 1,377 | 2,754 |
| 国庫補助金 | -105,897 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -24,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,449 | -52,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 586 | 2,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,621 | -11,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,481 | -44,819 |
| 支払利息 | 6,356 | 6,726 |
| 為替差損益（△は益） | -35,043 | 2,115 |
| 固定資産圧縮損 | 105,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,185 | 208,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -264,900 | 51,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,495 | 50,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,841 | -22,912 |
| その他 | -83,552 | 1,969 |
| 小計 | 46,393 | 306,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,481 | 44,873 |
| 利息の支払額 | -6,341 | -6,729 |
| 法人税等の支払額 | -71,276 | -92,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,256 | 252,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62,673 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -40,000 | － |
| 国庫補助金の受入による収入 | 105,897 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,082 | -158,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,464 | -9,724 |
| その他の支出 | -1,188 | -6,013 |
| その他の収入 | 5,204 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,960 | -171,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,500 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,000 | -420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,462 | -291 |
| リース債務の返済による支出 | -25,308 | -13,175 |
| 配当金の支払額 | -64,300 | -63,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,749 | -52,499 |
| その他 | 160 | 523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,160 | 101,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,810 | 103,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,052 | 284,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,501,768 | 2,800,460 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,807 |
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