東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,645 | 191,886 |
| 減価償却費 | 220,098 | 204,842 |
| のれん償却額 | 2,754 | 2,754 |
| 受取保険金 | － | -32,330 |
| 火災損失 | － | 38,034 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85,652 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -24,429 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,261 | -77,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | -13,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,103 | 32,612 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -27,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,819 | -51,849 |
| 支払利息 | 6,726 | 7,014 |
| 為替差損益（△は益） | 2,115 | -39,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,788 | 101,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,938 | 53,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,523 | 10,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,912 | -18,061 |
| その他 | 1,969 | -22,912 |
| 小計 | 306,962 | 273,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,873 | 51,506 |
| 利息の支払額 | -6,729 | -7,133 |
| 保険金の受取額 | － | 32,330 |
| 法人税等の支払額 | -92,903 | -91,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,202 | 258,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,570 | -87,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,724 | -240 |
| その他の支出 | -6,013 | -690 |
| その他の収入 | 463 | 5,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,844 | 15,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,000 | -430,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -291 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -13,175 | -20,067 |
| 配当金の支払額 | -63,140 | -63,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,499 | -41,663 |
| その他 | 523 | 457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,416 | -104,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,110 | 100,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,885 | 269,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800,460 | 2,950,233 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,807 | － |
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