東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,886 | 141,859 |
| 減価償却費 | 204,842 | 187,494 |
| のれん償却額 | 2,754 | 2,754 |
| 受取保険金 | -32,330 | － |
| 火災損失 | 38,034 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,652 | -50,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,170 | -71,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,985 | -1,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,612 | -19,175 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -27,600 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,629 | -233,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,849 | -66,908 |
| 支払利息 | 7,014 | 9,966 |
| 為替差損益（△は益） | -39,706 | -2,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,967 | 499,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,031 | 879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,870 | -95,209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,061 | -36,164 |
| その他 | -4,282 | 54,020 |
| 小計 | 273,746 | 320,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,506 | 66,908 |
| 利息の支払額 | -7,133 | -9,994 |
| 保険金の受取額 | 32,330 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,962 | -169,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,487 | 208,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,467 | 56,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,131 | -165,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| その他の支出 | -690 | -304 |
| その他の収入 | 5,880 | 8,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,285 | -99,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,000 | -390,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -223 |
| リース債務の返済による支出 | -20,067 | -5,943 |
| 配当金の支払額 | -63,133 | -78,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,663 | -119,649 |
| その他 | 457 | 709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,601 | -94,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,654 | -85,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,825 | -71,084 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,950,233 | 2,997,252 |
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