東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,842 | 720,316 |
| 減価償却費 | 426,097 | 403,457 |
| のれん償却額 | 5,508 | 5,508 |
| 受取保険金 | － | -32,330 |
| 特別退職金 | 30,855 | － |
| 災害損失 | － | 38,034 |
| 減損損失 | 15,933 | 5,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -76,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222,675 | -85,652 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -24,429 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,654 | -141,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,551 | -104,534 |
| 支払利息 | 13,953 | 14,465 |
| 為替差損益（△は益） | -27,371 | -49,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,448 | 68,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,185 | -40,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,513 | 41,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,646 | -11,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,258 | 58,970 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 27,600 | -27,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,620 | -13,648 |
| その他 | 30,850 | 48,075 |
| 小計 | 591,873 | 821,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,537 | 104,534 |
| 利息の支払額 | -13,897 | -14,610 |
| 特別退職金の支払額 | -30,855 | － |
| 保険金の受取額 | － | 32,330 |
| 法人税等の支払額 | -108,601 | -134,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,056 | 808,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,527 | -173,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 126,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,734 | -4,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,019 | 97,467 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -4,000 |
| その他の支出 | -54,439 | -84,382 |
| その他の収入 | 696 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,985 | -41,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,000 | -840,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -204 |
| リース債務の返済による支出 | -19,185 | -12,817 |
| 配当金の支払額 | -63,140 | -63,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,499 | -41,663 |
| その他 | 395 | 347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,784 | -487,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,545 | 108,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,832 | 387,928 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,680,408 | 3,068,336 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,807 | － |
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