東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,316 | 509,486 |
| 減価償却費 | 403,457 | 378,228 |
| のれん償却額 | 5,508 | 5,508 |
| 受取保険金 | -32,330 | － |
| 災害損失 | 38,034 | － |
| 減損損失 | 5,111 | 2,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76,329 | 2,511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,652 | -203,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141,230 | -87,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,914 | -229,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,534 | -128,650 |
| 支払利息 | 14,465 | 22,818 |
| 為替差損益（△は益） | -49,222 | 31,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,076 | 453,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,726 | 70,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,850 | -230,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,290 | -62,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,970 | 31,987 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -27,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,648 | -747 |
| その他 | 51,990 | 109,976 |
| 小計 | 821,305 | 675,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,534 | 128,650 |
| 利息の支払額 | -14,610 | -22,310 |
| 保険金の受取額 | 32,330 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,752 | -224,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,806 | 557,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,417 | -303,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,963 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,775 | -9,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,467 | 226,823 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,000 | － |
| その他の支出 | -84,382 | -1,955 |
| その他の収入 | 586 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,558 | -87,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,000 | -760,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -392 |
| リース債務の返済による支出 | -12,817 | -11,611 |
| 配当金の支払額 | -63,133 | -78,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,663 | -119,649 |
| その他 | 347 | 567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,472 | -469,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,152 | -68,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,928 | -68,458 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,068,336 | 2,999,877 |
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