東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,834 | 335,842 |
| 減価償却費 | 444,824 | 426,097 |
| のれん償却額 | 4,131 | 5,508 |
| 特別退職金 | － | 30,855 |
| 減損損失 | 11,695 | 15,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -222,675 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -24,429 |
| 国庫補助金 | -105,897 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,548 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2,631 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,507 | -85,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,237 | -92,551 |
| 支払利息 | 13,457 | 13,953 |
| 為替差損益（△は益） | -18,544 | -27,371 |
| 固定資産圧縮損 | 105,897 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,944 | 126,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,223 | 40,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,557 | 11,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102,213 | 9,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,385 | -19,258 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 27,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,109 | -10,620 |
| その他 | 4,014 | 30,850 |
| 小計 | 264,173 | 591,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,368 | 92,537 |
| 利息の支払額 | -13,374 | -13,897 |
| 特別退職金の支払額 | － | -30,855 |
| 法人税等の支払額 | -130,806 | -108,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,360 | 531,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,428 | -223,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,794 | -2,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,981 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 258,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62,673 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -40,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 110,956 | － |
| 国庫補助金の受入による収入 | 105,897 | － |
| その他の支出 | -3,726 | -54,439 |
| その他の収入 | 5,271 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,131 | -19,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,000 | -835,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,083 | -354 |
| リース債務の返済による支出 | -34,954 | -19,185 |
| 配当金の支払額 | -64,300 | -63,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,749 | -52,499 |
| その他 | 1,044 | 395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,955 | -439,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,342 | 93,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,528 | 164,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,501,768 | 2,680,408 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,807 |
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