東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,353 | 160,834 |
| 減価償却費 | 419,765 | 444,824 |
| のれん償却額 | － | 4,131 |
| 特別退職金 | 49,020 | － |
| 減損損失 | － | 11,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,251 | － |
| 国庫補助金 | -71,250 | -105,897 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,548 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,239 | -51,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,729 | -69,237 |
| 支払利息 | 13,346 | 13,457 |
| 為替差損益（△は益） | -5,125 | -18,544 |
| 固定資産圧縮損 | 71,250 | 105,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,480 | -175,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,016 | -219,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,222 | 55,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,899 | 102,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | -16,385 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -34,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,478 | 1,109 |
| その他 | 19,820 | 4,014 |
| 小計 | 141,508 | 264,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,729 | 69,368 |
| 利息の支払額 | -13,680 | -13,374 |
| 特別退職金の支払額 | -49,020 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,357 | -130,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,179 | 189,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 139,868 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,891 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,785 | -247,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,930 | -42,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,183 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 62,673 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -40,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 110,956 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 71,250 | 105,897 |
| その他の支出 | -2,162 | -3,726 |
| その他の収入 | 16,915 | 5,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,229 | -99,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,000 | -815,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,567 | -66,083 |
| リース債務の返済による支出 | -97,129 | -34,954 |
| 配当金の支払額 | -64,951 | -64,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -43,749 |
| その他 | 253 | 1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,395 | 26,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,571 | 63,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,584 | 180,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,321,240 | 2,501,768 |
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