東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,804 | 176,353 |
| 減価償却費 | 424,576 | 419,765 |
| 特別退職金 | － | 49,020 |
| 減損損失 | 400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,203 | -110,251 |
| 国庫補助金 | -46,937 | -71,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110,937 | -53,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,705 | -57,729 |
| 補助金収入 | -26,171 | － |
| 支払利息 | 17,157 | 13,346 |
| 為替差損益（△は益） | -3,587 | -5,125 |
| 有形固定資産廃棄損 | 10,541 | 5,734 |
| 固定資産圧縮損 | 46,937 | 71,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,912 | -223,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 89,453 | -151,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,913 | 37,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74,091 | 57,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,650 | 11,300 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 34,900 | -34,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,636 | -7,478 |
| その他 | -163,953 | 14,086 |
| 小計 | 336,558 | 141,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,705 | 57,729 |
| 補助金の受取額 | 26,171 | － |
| 利息の支払額 | -17,145 | -13,680 |
| 特別退職金の支払額 | － | -49,020 |
| 法人税等の支払額 | -89,498 | -79,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,791 | 57,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -896 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 139,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,151 | -234,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -3,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,998 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,826 | 133,183 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 46,937 | 71,250 |
| その他の支出 | -13,135 | -2,162 |
| その他の収入 | 1,526 | 16,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,958 | 123,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -765,000 | -750,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 77,091 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -426 | -37,567 |
| リース債務の返済による支出 | -152,503 | -97,129 |
| 配当金の支払額 | -64,959 | -64,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158,718 | － |
| その他 | 203 | 253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,312 | -49,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,738 | 55,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,217 | 186,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134,655 | 2,321,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
