東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -180,615 | -43,804 |
| 減価償却費 | 474,780 | 424,576 |
| 社葬費用 | 24,434 | － |
| 特別退職金 | 24,835 | － |
| 減損損失 | 712,809 | 400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,203 |
| 国庫補助金 | － | -46,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,333 | -110,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,864 | -63,705 |
| 補助金収入 | － | -26,171 |
| 支払利息 | 18,677 | 17,157 |
| 為替差損益（△は益） | 18,264 | -3,587 |
| 有形固定資産廃棄損 | 17,064 | 10,541 |
| 固定資産圧縮損 | － | 46,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,170 | 711,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,546 | 89,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,571 | -449,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,448 | -74,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,220 | -2,650 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 34,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,067 | 12,636 |
| その他 | -78,089 | -163,953 |
| 小計 | 1,238,509 | 336,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,864 | 63,705 |
| 補助金の受取額 | － | 26,171 |
| 利息の支払額 | -18,599 | -17,145 |
| 法人税等の支払額 | -150,109 | -89,498 |
| 社葬費用の支払額 | -24,430 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,233 | 319,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,810 | -896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -712,125 | -477,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -1,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113,826 |
| 国庫補助金の受入による収入 | － | 46,937 |
| その他の支出 | -43,527 | -13,135 |
| その他の収入 | 18,576 | 1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742,967 | -359,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,000 | -765,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 223,251 | 77,091 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,460 | -426 |
| リース債務の返済による支出 | -196,862 | -152,503 |
| 配当金の支払額 | -150,093 | -64,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79,359 | -158,718 |
| その他 | -533 | 203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,942 | -114,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,994 | -37,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,213 | -192,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,326,872 | 2,134,655 |
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