東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 801,072 | -180,615 |
| 減価償却費 | 476,746 | 474,780 |
| 社葬費用 | － | 24,434 |
| 特別退職金 | － | 24,835 |
| 減損損失 | － | 712,809 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,353 | － |
| 補助金収入 | -32,933 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83,014 | -75,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,795 | -72,864 |
| 支払利息 | 16,297 | 18,677 |
| 為替差損益（△は益） | -35,961 | 18,264 |
| 有形固定資産廃棄損 | 34,360 | 17,064 |
| 固定資産圧縮損 | 32,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,731 | 544,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,983 | 117,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,234 | -193,571 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,273 | -69,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,970 | -48,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 4,067 |
| その他 | -54,478 | -78,089 |
| 小計 | 1,105,001 | 1,238,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,794 | 72,864 |
| 利息の支払額 | -16,312 | -18,599 |
| 法人税等の支払額 | -215,549 | -150,109 |
| 社葬費用の支払額 | － | -24,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 946,934 | 1,118,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,267 | -1,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,269 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -733,017 | -712,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,696 | -4,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,346 | － |
| 補助金の受取額 | 32,933 | － |
| その他の支出 | -36,957 | -43,527 |
| その他の収入 | 125,752 | 18,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,389 | -742,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,500 | -605,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 131,899 | 223,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -766 | -100,460 |
| リース債務の返済による支出 | -212,261 | -196,862 |
| 配当金の支払額 | -150,120 | -150,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63,487 | -79,359 |
| その他 | 141 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,094 | 10,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,907 | -2,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,542 | 383,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,659 | 2,326,872 |
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