有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,672 | 801,072 |
| 減価償却費 | 473,068 | 476,746 |
| 関係会社株式評価損 | 10,860 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,353 |
| 補助金収入 | － | -32,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123,880 | -83,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,644 | -73,795 |
| 支払利息 | 15,313 | 16,297 |
| 為替差損益（△は益） | 2,223 | -35,961 |
| 有形固定資産廃棄損 | 11,742 | 34,360 |
| 固定資産圧縮損 | － | 32,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,470 | 96,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,605 | -120,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,217 | 31,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,281 | 4,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,980 | 11,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,691 | 1,900 |
| その他 | 75,922 | -54,478 |
| 小計 | 1,386,746 | 1,105,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,644 | 73,794 |
| 利息の支払額 | -15,547 | -16,312 |
| 法人税等の支払額 | -252,476 | -215,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,367 | 946,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,001 | -1,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 46,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,010 | -733,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,210 | 2,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,206 | -26,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,346 |
| 補助金の受取額 | － | 32,933 |
| その他の支出 | -5,240 | -36,957 |
| その他の収入 | 6,758 | 125,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,490 | -589,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,863 | -537,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 267,577 | 131,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,674 | -766 |
| リース債務の返済による支出 | -225,571 | -212,261 |
| 配当金の支払額 | -150,171 | -150,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,278 | -63,487 |
| その他 | 0 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,982 | -302,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,891 | -8,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,998 | 46,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,116 | 1,943,659 |