東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,161,702 | 928,672 |
| 減価償却費 | 441,705 | 473,068 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -906 | － |
| 補助金収入 | -36,557 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,046 | -123,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,816 | -56,644 |
| 支払利息 | 23,190 | 15,313 |
| 為替差損益（△は益） | -5,926 | 2,223 |
| 有形固定資産廃棄損 | 19,994 | 11,742 |
| 固定資産圧縮損 | 36,557 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,744 | 63,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,532 | 8,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,755 | -20,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,939 | 25,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | -23,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,517 | -3,691 |
| その他 | 32,638 | 75,922 |
| 小計 | 1,948,485 | 1,386,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,816 | 56,644 |
| 利息の支払額 | -22,941 | -15,547 |
| 法人税等の支払額 | -265,189 | -252,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,169 | 1,175,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,936 | -56,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,567 | -708,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 2,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,830 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -13,722 | － |
| 補助金の受取額 | 36,557 | － |
| その他 | -11,091 | 1,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,855 | -796,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700,724 | -649,863 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 267,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,354 | -1,674 |
| リース債務の返済による支出 | -155,831 | -225,571 |
| 配当金の支払額 | -153,270 | -150,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,268 | -51,278 |
| その他 | 1,791 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,657 | -380,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,746 | -9,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,910 | -11,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909,114 | 1,897,116 |
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