有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,161,702 | 928,672 |
減価償却費 | 441,705 | 473,068 |
関係会社株式評価損 | - | 10,860 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -906 | - |
補助金収入 | -36,557 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27,046 | -123,880 |
受取利息及び受取配当金 | -56,816 | -56,644 |
支払利息 | 23,190 | 15,313 |
為替差損益(△は益) | -5,926 | 2,223 |
有形固定資産廃棄損 | 19,994 | 11,742 |
固定資産圧縮損 | 36,557 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 603,744 | 63,470 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 115,532 | 8,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -367,755 | -20,217 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,939 | 25,281 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,150 | -23,980 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,517 | -3,691 |
その他 | 32,638 | 75,922 |
小計 | 1,948,485 | 1,386,746 |
利息及び配当金の受取額 | 56,816 | 56,644 |
利息の支払額 | -22,941 | -15,547 |
法人税等の支払額 | -265,189 | -252,476 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,169 | 1,175,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -16,936 | -56,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -504,567 | -708,010 |
有形固定資産の売却による収入 | 74 | 2,210 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -36,206 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,830 | - |
非連結子会社株式の取得による支出 | -13,722 | - |
補助金の受取額 | 36,557 | - |
その他 | -11,091 | 1,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,855 | -796,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -180,000 | -170,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -700,724 | -649,863 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 267,577 |
自己株式の取得による支出 | -100,354 | -1,674 |
リース債務の返済による支出 | -155,831 | -225,571 |
配当金の支払額 | -153,270 | -150,171 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30,268 | -51,278 |
その他 | 1,791 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,657 | -380,982 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,746 | -9,891 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 483,910 | -11,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909,114 | 1,897,116 |