東海染工（3577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014,265 | 1,161,702 |
| 減価償却費 | 441,628 | 441,705 |
| 移転費用 | 22,516 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,070 | -906 |
| 移転補償金 | -22,433 | － |
| 補助金収入 | -16,685 | -36,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147,540 | -27,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,821 | -56,816 |
| 支払利息 | 36,477 | 23,190 |
| 為替差損益（△は益） | 39,967 | -5,926 |
| 有形固定資産廃棄損 | 18,802 | 19,994 |
| 固定資産圧縮損 | 16,685 | 36,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,056 | 603,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,953 | 115,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,540 | -367,755 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,143 | -1,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,460 | -2,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,465 | 12,517 |
| その他 | -52,240 | 32,638 |
| 小計 | 1,273,056 | 1,948,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,821 | 56,816 |
| 利息の支払額 | -37,415 | -22,941 |
| 移転補償金の受取額 | 22,433 | － |
| 移転費用の支払額 | -9,846 | － |
| 法人税等の支払額 | -130,185 | -265,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,865 | 1,717,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -848 | -16,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,550 | -504,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,460 | 74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,660 | 2,830 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -13,722 |
| 補助金の受取額 | 16,685 | 36,557 |
| その他 | -9,164 | -11,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,758 | -506,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,838 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,024 | -700,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -941 | -100,354 |
| リース債務の返済による支出 | -149,538 | -155,831 |
| 配当金の支払額 | -136,762 | -153,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,640 | -30,268 |
| その他 | 75 | 1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854,670 | -718,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,948 | -7,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,513 | 483,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,425,204 | 1,909,114 |
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